只要是明眼人。都能看出英國和美聯儲之間劍拔弩張的緊張氣氛。但看的出來是一回事。能不能從中獲利。卻又是另外一回事。
正所謂成也英雄。敗也英雄。國際金融投機市場。向來是成就大業之地。索羅斯等類。莫不出自於此。然而。國際金融投機市場。同樣也是眾多金融梟雄葬身之處。
1995年。日本經濟呈現復甦勢頭。新加坡巴林公司期貨經理。也就是日經指數之王裡森。錯誤地判斷了日本股市的走向。看好日本股市。分別在東京和大阪等地買進大量期貨合同。希望在日經指數上升時賺取大額利潤。
然而。突發的日本阪神地震。打擊了日本股市的回升勢頭。股價持續下跌。巴林銀行因此損失金額高達14億美元。這幾乎是巴林銀行當時的所有資產。
1995年2月26日。巴林銀行遭最終無力繼續經營而宣佈被秦少游控股。
巴林銀行集團破產的消息震動了國際金融市場。各地股市受到不同程度的衝擊。英鎊匯率急劇下跌。對馬克的匯率跌至歷史最低水平。巴林銀行集團曾是英國倫敦歷史最久、名聲顯赫的商業銀行集團。專長企業融資和投資管理。其客戶也多為顯貴階層。它的破產拍賣對於歐美金融業的隱性影響不可估量。堪稱金融衍生工具操作失敗的經典案例。
在日本經濟高速增長的上個世紀80年代。日本對銅等基本金屬的需求殷切。從事銅貿易的住友商社在LME期銅交易上。也有很大影響力。其首席交易員濱中泰男。控制著全球銅交易量地5。然而。正是這個充滿自信的首席交易員。在1996年的短短34個交易日裡。虧損了40億美元。
當時。日本經濟正走向衰退。對基本金屬的需求明顯放緩。而此時濱中泰男手中。卻持有大量多頭頭寸。於是。他拉高現貨價格。從而帶動期價。對空頭形成擠壓。希望逼迫空頭止損離場。來達到令自己全身而退的目的。
索羅斯在深刻洞察了供需的基本面之後。聯合了秦少游、一家歐洲的大型基金及加拿大地礦業大王猛烈拋空。與住友展開了一場多空大戰。
在之後地34個交易日。LME銅的價格由2712美元。跌到1740美元。住友商社虧損26億美元。並因此後的恐慌導致拋盤。損失進一步擴大到40億美元。當時。受住友三井銀行事件影響倒閉的公司不計其數。最終。三井住友被山口惠子收購。
1992年。德國MG集糰子公司MGRM。與客戶簽訂了一份10年的遠期供油合同。承諾在未來1年內。以高於當時市價的固定價格。定期給客戶提供1。6億桶石油。為規避風險。MGRM買進了大量地短期原油期貨。
但是。自1993年6月。短短半年。油價迅速從每桶19美元。跌至15美元。MGRM面臨龐大的保證金追繳。母公司MG及時撤換分公司高層並且平倉。儘管如此。仍造成了10億美元的損失。MG宣告破產。被德意志財團收購。
1995年9月。日本大和銀行紐約分行員工井口俊英。賬外買賣美國聯邦債券。造成11億美元的巨額虧損事件曝光。為掩蓋這筆巨額虧損。井口俊英在11年內。偽造了3萬多筆交易記錄。
為隱藏交易。井口長期賣出客戶所托管的證券來填補虧損。這種行為在長達11年的時間裡。並未被公司及客戶發現。1995年。井口終於沒有辦法繼續隱瞞造成的虧損。於是向有關部門自首。事件終於被披露。
該事件導致美日政府關係緊張。因為日本在知悉此事後六周之後。才通知美聯儲。於是美政府採取嚴厲措施。下令大和銀行停止一切在美國的經營業務。大和銀行被迫放棄美國這個重要的戰略中心。最後。大和銀行被秦少游趁勢收購。
這樣投機失敗地案例不勝枚舉。伴隨著金融衍生工具成倍放大的投資回報率的是同樣成倍放大的投資風險。這是金融衍生工具本身的槓桿特性。
現如今。英國和美國之間地交惡。明顯就是一次資本市場實力的洗牌預兆。除了極少數的金融巨頭之外。大部分投機基金都已經不敢輕舉妄動。因為他們實在是怕了。賺錢固然要緊。但如果把自己整個搭進去就實在不合算了。
與此同時。羅斯柴爾德家族。
阿道夫的智囊漢克對阿道夫報告道：「族長。目前國際上幾大投資銀行都已經開始賣空美國債券和美元。」
阿道夫仔細揣摩著目前的形勢。對漢克追問道：「漢克。第一國際銀行方面有沒有消息？」
漢克微微一愣。隨即搖了搖頭道：「我也覺得奇怪呢！到目前為止。秦少游的第一國際銀行還沒有任何舉動。好像是和德意志財團拼上了。根據我得到的消息。君特地那些遺產繼承人都被幹掉地差不多了。剩下的也是噤若寒蟬。要是這樣繼續下去地話。我怕德意志財團遲早會落入秦少游的手中。畢竟他還擁有德意志財團百分之三十的內部股份。」
對於漢克的看法。阿道夫卻是搖了搖頭：「漢克。你太小看秦少游了。他不是那種一根筋走到底的人。英國和美聯儲之爭。他是絕對不會袖手旁觀的。我懷疑他把內幕消息透露給我們。是另有目的。」
「族長。不管秦少游如何。我們是不是應該出手了？」漢克對阿道夫建議道。
阿道夫也覺得機會稍縱即逝。贊同的點了點頭。隨即又對漢克問道：「漢克。那你覺得我們應該怎麼辦？」
「據我所知。所羅門兄弟公司已經開始賣空美國債券。」漢克小心翼翼的回答道。「而且現在市場上大部分的投機基金都在賣空。我們……」
「你的意思是遵循所羅門兄弟公司的腳步。也賣空嗎？」阿道夫笑問道。
漢克見阿道夫臉露笑容。有些不確定阿道夫的意思。只能點了點了點頭。
「既然所羅門公司賣空……」阿道夫拍了拍漢克的肩膀。不容置疑的吩咐道。「那我們就反向操作。做多美國債券。而且我們不僅要做多。還要囤積居奇。」
「什麼？」漢克極度震駭。他有些遲疑的問道。「族長。現在美國債券貶值嚴重。雖然美聯儲按照約定收回了到期的美國債券。但是我們……」
「漢克你的意思我明白。不過我既然選擇做多。自然是把握。」阿道夫臉上的笑容不見了。
漢克心神凜然。他的職責是為阿道夫的決定提供輔助性意見。而不是影響阿道夫的決定。漢克不再遲疑。連忙去部署了。
阿道夫目送著漢克的背影離開。腦海中卻不由自主的想起另外一件事情。
1986年的某一天。所羅門兄弟公司的交易大廳。
所羅門兄弟公司的總裁約翰。古特弗倫特走向公司最優秀的債券交易員約翰梅利韋瑟。低聲說道：「一手。100萬美元。不反悔。」約翰。古特弗倫特指的是賭注。
不料。梅利韋瑟毫不示弱：「一手。1000萬美元。不反悔。」
古特弗倫特笑了笑。走開了。他們是在預演一種名叫「說謊者的撲克牌」的遊戲。這種說謊者的撲克牌遊戲。其實就是華爾街大大小小的證券交易的本質。類似中國年輕人在酒吧裡玩的「猜骰子」。玩家比的是偽裝、欺騙他人的技巧和猜測對方心理的能力。
雖然約翰古持弗倫特沒有接受梅利韋瑟的賭約。但在所羅門兄弟公司走向衰亡的最後時刻。他和美國財政部賭了一把。結果更慘。古持弗倫特輸掉了這個曾經在華爾街叱吒風雲的所羅門金融帝國。
在普通人眼裡。所羅門兄弟公司雖然已經有些沒落了。但似乎還是一個和羅斯柴爾德家族並架齊驅的金融寡頭。一個神話般的存在。就連漢克這樣極富智慧的猶太人都對它極為崇拜。
可是阿道夫心裡面很清楚。所羅門公司如今只不過是一個空殼子。因為他是少數知道古特弗倫特和美國財政部之間賭約的人。古特弗倫特已經徹底輸掉了他的金融帝國。成為了美聯儲的一條走狗。
既然所羅門公司是美聯儲所驅使的一條狗。那麼它應該維護美聯儲的利益才對。可是古特弗倫特為什麼會反咬一口呢？是古特弗倫特已經擺脫了美聯儲的鉗制？
阿道夫搖了搖頭。這絕無可能。威爾戴樂如果是那麼好擺脫的話。美聯儲早就不復存在了。那麼。唯一可能的解釋就是：這是威爾戴樂精心佈置的一個陷阱。目的就是要把所有和美聯儲敵對的第三方勢力一網打擊。
現在英國人正春風得意。阿道夫倒是很想看看威爾戴樂會給英國首相布下一個什麼樣的陷阱！